X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 38,149,887
تعداد واحدهای باقی مانده: 11,850,113
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 38,188,487,129,338
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,002,533
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,001,012
قیمت آماری هر واحد (ریال): 988,394
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : مسعود زمانی شیشه گران ,نوشین ناصری ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک رفاه
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/20
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/04/02 1,002,533 1,001,012 12,618- 0 105,303,606 0 70,380,708 38,149,887 38,188,487,129,338
    2 1397/04/01 1,002,023 1,000,498 13,593- 0 105,303,606 0 70,380,708 38,149,887 38,168,892,846,669
    3 1397/03/31 1,017,833 1,016,309 13,562- 68,267 105,303,606 114,230 70,380,708 38,149,887 38,772,063,248,799
    4 1397/03/31 1,001,524 1,000,000 13,562- 68,267 105,303,606 114,230 70,380,708 38,149,887 38,149,876,741,716
    5 1397/03/30 1,017,310 1,015,788 13,515- 53,809 105,167,072 191,595 70,152,248 38,195,850 38,798,891,324,518
    6 1397/03/29 1,016,632 1,015,105 14,424- 104,060 105,113,263 296,861 69,960,653 38,333,636 38,912,661,755,852
    7 1397/03/28 1,016,109 1,014,584 14,440- 58,241 105,009,203 114,837 69,663,792 38,526,437 39,088,300,976,012
    8 1397/03/27 1,015,584 1,014,062 15,111- 0 104,950,962 0 69,548,955 38,583,033 39,125,581,164,588
    9 1397/03/26 1,014,984 1,013,468 14,490- 0 104,950,962 0 69,548,955 38,583,033 39,102,653,622,663
    10 1397/03/25 1,014,493 1,012,977 14,459- 0 104,950,962 0 69,548,955 38,583,033 39,083,725,837,306
    11 1397/03/24 1,014,002 1,012,487 14,429- 182,927 104,950,962 91,801 69,548,955 38,583,033 39,064,813,533,607
    12 1397/03/23 1,013,485 1,011,967 14,433- 247,608 104,768,035 85,162 69,457,154 38,491,907 38,952,524,121,985
    13 1397/03/22 1,012,364 1,010,838 15,568- 144,958 104,520,427 78,629 69,371,992 38,329,461 38,744,892,067,473
    14 1397/03/21 1,011,687 1,010,164 15,057- 234,966 104,375,469 328,053 69,293,363 38,263,132 38,652,035,283,504
    15 1397/03/20 1,011,448 1,009,929 15,509- 105,673 104,140,503 43,448 68,965,310 38,356,219 38,737,069,823,186
    16 1397/03/19 1,010,940 1,009,420 15,392- 0 104,034,830 0 68,921,862 38,293,994 38,654,709,048,002
    17 1397/03/18 1,010,345 1,008,828 15,252- 0 104,034,830 0 68,921,862 38,293,994 38,632,039,792,288
    18 1397/03/17 1,009,855 1,008,338 15,222- 0 104,034,830 0 68,921,862 38,293,994 38,613,276,048,931
    19 1397/03/16 1,009,365 1,007,848 15,191- 0 104,034,830 0 68,921,862 38,293,994 38,594,529,141,419
    20 1397/03/15 1,008,875 1,007,359 15,160- 0 104,034,830 0 68,921,862 38,293,994 38,575,797,833,711
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق