X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 37,420,106
تعداد واحدهای باقی مانده: 12,579,894
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 37,466,518,528,737
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,002,655
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,001,240
قیمت آماری هر واحد (ریال): 987,670
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : فرشید زارعی ,نوید رفیعی تبریزی ,نوشین ناصری
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک رفاه
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/20
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/02/03 1,002,655 1,001,240 13,570- 199,464 98,800,984 272,681 64,497,532 37,420,106 37,466,518,528,737
    2 1397/02/02 1,002,237 1,000,824 12,271- 61,442 98,601,520 99,337 64,224,851 37,493,323 37,524,206,228,343
    3 1397/02/01 1,001,820 1,000,414 11,271- 0 98,540,078 0 64,125,514 37,531,218 37,546,754,453,590
    4 1397/01/31 1,017,715 1,016,309 11,174- 0 98,540,078 0 64,125,514 37,531,218 38,143,314,421,311
    5 1397/01/31 1,001,406 1,000,000 11,174- 0 98,540,078 0 64,125,514 37,531,218 37,531,217,786,949
    6 1397/01/30 1,016,915 1,015,513 10,847- 98,280 98,540,078 91,679 64,125,514 37,531,218 38,113,456,305,058
    7 1397/01/29 1,016,409 1,015,008 10,818- 47,641 98,441,798 111,021 64,033,835 37,524,617 38,087,770,657,835
    8 1397/01/28 1,015,805 1,014,387 11,586- 171,135 98,394,157 117,256 63,922,814 37,587,997 38,128,787,847,206
    9 1397/01/27 1,014,758 1,013,339 11,406- 32,364 98,223,022 52,870 63,805,558 37,534,118 38,034,771,725,044
    10 1397/01/26 1,014,550 1,013,128 11,308- 0 98,190,658 0 63,752,688 37,554,624 38,047,656,514,518
    11 1397/01/25 1,014,075 1,012,652 12,155- 0 98,190,658 0 63,752,688 37,554,624 38,029,778,420,906
    12 1397/01/24 1,013,574 1,012,152 12,124- 0 98,190,658 0 63,752,688 37,554,624 38,010,978,035,101
    13 1397/01/23 1,013,072 1,011,650 12,092- 36,585 98,190,658 56,807 63,752,688 37,554,624 37,992,141,640,232
    14 1397/01/22 1,012,570 1,011,149 12,055- 44,647 98,154,073 158,733 63,695,881 37,574,846 37,993,785,414,446
    15 1397/01/21 1,012,031 1,010,616 12,573- 63,739 98,109,426 66,156 63,537,148 37,688,932 38,089,049,991,998
    16 1397/01/20 1,011,750 1,010,325 12,371- 110,083 98,045,687 136,858 63,470,992 37,691,349 38,080,528,544,934
    17 1397/01/19 1,010,968 1,009,548 12,259- 45,126 97,935,604 91,295 63,334,134 37,718,124 38,078,239,191,290
    18 1397/01/18 1,010,627 1,009,207 12,030- 0 97,890,478 0 63,242,839 37,764,293 38,111,983,576,973
    19 1397/01/17 1,010,239 1,008,819 11,960- 0 97,890,478 0 63,242,839 37,764,293 38,097,321,618,112
    20 1397/01/16 1,009,773 1,008,352 11,959- 41,326 97,890,478 146,662 63,242,839 37,764,293 38,079,706,417,813
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق
      logo-samandehi