X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 38,131,975
تعداد واحدهای باقی مانده: 11,868,025
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 38,720,379,629,671
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,016,941
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,015,431
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,000,551
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : فرشید زارعی ,نوید رفیعی تبریزی ,نوشین ناصری
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک رفاه
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/20
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/02/30 1,016,941 1,015,431 14,880- 351,938 101,864,330 66,294 66,849,009 38,131,975 38,720,379,629,671
    2 1397/02/29 1,016,194 1,014,670 15,004- 0 101,512,392 0 66,782,715 37,846,331 38,401,522,000,131
    3 1397/02/28 1,015,254 1,013,791 14,847- 0 101,512,392 0 66,782,715 37,846,331 38,368,251,851,143
    4 1397/02/27 1,014,749 1,013,287 14,816- 97,820 101,512,392 79,146 66,782,715 37,846,331 38,349,187,083,975
    5 1397/02/26 1,014,244 1,012,781 14,792- 73,956 101,414,572 86,877 66,703,569 37,827,657 38,311,127,558,697
    6 1397/02/25 1,013,685 1,012,240 15,693- 140,968 101,340,616 113,513 66,616,692 37,840,578 38,303,757,460,408
    7 1397/02/24 1,013,166 1,011,708 15,456- 158,255 101,199,648 221,460 66,503,179 37,813,123 38,255,843,253,957
    8 1397/02/23 1,012,545 1,011,100 14,971- 59,460 101,041,393 81,588 66,281,719 37,876,328 38,296,767,914,268
    9 1397/02/22 1,012,011 1,010,560 15,395- 0 100,981,933 0 66,200,131 37,898,456 38,298,672,240,507
    10 1397/02/21 1,011,573 1,010,123 14,819- 0 100,981,933 0 66,200,131 37,898,456 38,282,110,912,717
    11 1397/02/20 1,011,073 1,009,623 14,788- 755,696 100,981,933 354,771 66,200,131 37,898,456 38,263,157,223,312
    12 1397/02/19 1,010,562 1,009,098 14,915- 112,194 100,226,237 93,725 65,845,360 37,497,531 37,838,679,649,861
    13 1397/02/18 1,009,970 1,008,510 14,923- 105,704 100,114,043 171,580 65,751,635 37,479,062 37,798,025,929,946
    14 1397/02/17 1,009,005 1,007,553 15,249- 280,305 100,008,339 196,918 65,580,055 37,544,938 37,828,499,283,116
    15 1397/02/16 1,008,633 1,007,180 14,734- 244,266 99,728,034 77,816 65,383,137 37,461,551 37,730,507,571,937
    16 1397/02/15 1,008,078 1,006,652 14,364- 0 99,483,768 0 65,305,321 37,295,101 37,543,179,379,552
    17 1397/02/14 1,007,745 1,006,317 14,293- 0 99,483,768 0 65,305,321 37,295,101 37,530,704,327,406
    18 1397/02/13 1,007,243 1,005,816 14,262- 0 99,483,768 0 65,305,321 37,295,101 37,512,013,651,526
    19 1397/02/12 1,006,742 1,005,315 14,230- 110,688 99,483,768 67,941 65,305,321 37,295,101 37,493,339,388,220
    20 1397/02/11 1,006,239 1,004,811 14,216- 81,652 99,373,080 91,396 65,237,380 37,252,354 37,431,575,358,219
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق